은행 명세 파서
주요 은행의 PDF 또는 CSV. Docz 가 날짜, 금액, 참조를 자동으로 뽑아냅니다.
청구서로 자동 매칭
금액 + 날짜 + 참조로 매칭하면 수동 작업 없이 결제의 90% 가 잡힙니다.
명확한 현금 흐름 뷰
미수, 연체, 입금됨, 이번 달 예상—하나의 대시보드, 진짜 숫자.
명세를 던지면, Docz 가 일을 합니다
고객 이름을 찾으려고 은행 내보내기를 스크롤하는 시대는 끝. 명세를 업로드하면 Docz 가 청구서 결제처럼 보이는 거래를 떠올립니다.
PDF 와 CSV 지원
은행 PDF 내보내기를 바로 붙여넣으세요. OCR 기반 파서가 모든 주요 미국, EU, 영국 은행 형식을 처리합니다.
스마트한 매칭
금액, 날짜, 참조 키워드로 매칭. 명확한 매칭은 자동으로 결제됨으로 표시되고, 모호한 것은 검토를 위해 떠오릅니다.
스프레드시트 없이 대사
명세 위의 모든 거래는 세 가지 상태 중 하나를 가집니다: 청구서에 매칭, 다른 수입/지출로 분류, 또는 무시. 명확하고, 검토 가능하고, 감사 가능.
한 번의 클릭 매칭
모호한 거래를 검토하고, 짧은 목록에서 올바른 청구서를 고르세요. 항목당 한 번의 클릭으로 완료.
비청구 수입
세금 환급, 은행 이자, 송금—AR 보고서를 오염시키지 않고 청구서 흐름 외부에서 분류합니다.
현금 흐름 대시보드
한눈에: 미수, 연체, 예상되는 것. 고객별 노화와 30/60/90 일 버킷으로 더 깊이 파고드세요.
실시간 미수와 연체
보낸 모든 청구서가 대시보드에 기여합니다. 연체 항목은 나이와 금액으로 떠오릅니다.
이번 달 예상
미래 만기일이 있는 발행된 청구서가 다가오는 현금을 예측합니다. 기억이 아닌 진짜 숫자로 계획하세요.
포함되는 항목
- PDF + CSV 명세 파서 (주요 은행 지원)
- 스마트 자동 매칭 (금액 + 날짜 + 참조)
- 한 번의 클릭 대사 검토
- 비청구 거래 분류
- 노화 버킷이 있는 현금 흐름 대시보드
- 고객별 AR 분해
- 월간 현금 입출 요약
- 회계사를 위한 CSV 로 대사된 데이터 내보내기
- 휴면 시 암호화—명세 데이터는 워크스페이스를 떠나지 않음
자주 묻는 질문
Docz 가 내 은행에 직접 연결되나요?
아직 아닙니다—명세를 수동으로 업로드합니다. 직접 은행 피드 (Plaid/TrueLayer) 는 로드맵에 있습니다. 수동 업로드는 계좌당 월 약 2 분 걸리며 큰 미국 은행뿐 아니라 모든 은행을 지원합니다.
어떤 은행 형식이 지원되나요?
모든 주요 미국, 영국, EU, 캐나다 소매 + 비즈니스 은행의 PDF 명세. 어떤 열 순서든 CSV 내보내기—Docz 가 헤더를 자동 감지합니다. 특이한 형식? 파일을 보내주시면 파서를 추가하겠습니다.
가져온 후 명세는 어떻게 되나요?
파싱된 거래는 워크스페이스에 저장됩니다. 원본 PDF/CSV 는 폐기될 수 있습니다—Docz 는 추출된 데이터를 휴면 시 암호화로 보관합니다.
Docz 가 잘못 매칭하면 매칭을 되돌릴 수 있나요?
예. 매칭된 모든 거래는 편집 가능합니다. 매칭 해제는 청구서를 미수로 되돌리고 링크를 지웁니다; 감사 추적은 손실되지 않습니다.
여전히 회계사가 필요한가요?
Docz 는 대사와 AR 을 처리합니다. 연말 신고, 세금 최적화, 자문은 회계사와 함께 남습니다—Docz 는 스프레드시트 혼란 대신 깨끗한 숫자를 내보냅니다.